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En la última sesión (29 oct 2026) Home Bancshares, Inc. subió un 1,24%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,16%.
Peor sesión
−15,8%
18 mar 2020
Mejor sesión
+16,8%
18 sept 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,2%
2,16% al día
Sesiones al alza
49,1%
de 5.119 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 770 sesiones en tocar fondo y 1.165 en recuperar el máximo (6 nov 2024).
−65,4%
1 mar 17 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−6,2%
máximo: 26 nov 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −15,8% | −5,2% | +5,3% | −4,7% | +23,5% |
| 2 | 9 oct 089 oct 2008 | −14,6% | −7,6% | +15,7% | +19,7% | +7,0% |
| 3 | 20 mar 2020 mar 2020 | −14,3% | −4,3% | −9,0% | +7,1% | +27,9% |
| 4 | 9 mar 209 mar 2020 | −13,0% | −7,6% | +5,2% | −12,0% | −13,5% |
| 5 | 4 ene 114 ene 2011 | −11,8% | −0,1% | +3,8% | +1,8% | +7,7% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,0% | −9,5% | +13,2% | −17,4% | +6,2% |
| 7 | 9 ene 099 ene 2009 | −10,8% | −2,1% | −0,9% | −4,0% | −19,7% |
| 8 | 11 jun 2011 jun 2020 | −10,3% | −5,9% | +4,7% | +10,6% | +18,5% |
| 9 | 23 mar 2023 mar 2020 | −9,0% | −2,9% | +16,7% | +12,0% | +36,1% |
| 10 | 3 abr 253 abr 2025 | −9,0% | −4,8% | −2,7% | −0,2% | +13,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 jun 2006 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.