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H & M Hennes & Mauritz AB (HMRZF)
Consumo Cíclico · Suecia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) H & M Hennes & Mauritz AB subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,47%.
Peor sesión
−15,2%
15 dic 2017
Mejor sesión
+121,4%
2 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
166,2%
10,47% al día
Sesiones al alza
24,3%
de 5.111 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.198 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,4%
6 ene 14 → 28 sept 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,7%
máximo: 6 ene 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−30,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 dic 1715 dic 2017 | −15,2% | +0,9% | −1,7% | +0,2% | −12,4% |
| 2 | 13 mar 2013 mar 2020 | −12,1% | +9,3% | −7,2% | −13,0% | −10,4% |
| 3 | 1 nov 111 nov 2011 | −11,8% | −2,8% | 0,0% | −2,4% | −3,4% |
| 4 | 8 ago 248 ago 2024 | −10,5% | +2,3% | 0,0% | +4,7% | +16,8% |
| 5 | 31 ene 1831 ene 2018 | −9,9% | 0,0% | 0,0% | −2,4% | −10,3% |
| 6 | 17 mar 2017 mar 2020 | −9,7% | +6,0% | 0,0% | +12,4% | +22,7% |
| 7 | 31 may 1831 may 2018 | −9,7% | −0,7% | +0,9% | +0,9% | +5,3% |
| 8 | 2 feb 162 feb 2016 | −9,6% | −1,9% | 0,0% | −2,9% | +6,7% |
| 9 | 6 jul 156 jul 2015 | −9,5% | −0,4% | −0,3% | +4,5% | +11,7% |
| 10 | 3 mar 223 mar 2022 | −9,4% | −0,5% | 0,0% | +4,1% | −2,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
51 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 101 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.