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HEICO Corporation (HEI US)
Industrial · Estados Unidos
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¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
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En la última sesión (29 oct 2026) HEICO Corporation subió un 5,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 109 de 5.491 sesiones desde 2004 fueron igual o más positivas (1 de cada 50).
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 64 veces en toda su historia; ha ocurrido 109.
Peor sesión
−26,0%
25 feb 2009
Mejor sesión
+15,3%
26 ago 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,3%
2,16% al día
Sesiones al alza
51,9%
de 5.491 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 296 sesiones en tocar fondo y 392 en recuperar el máximo (20 sept 2010).
−61,6%
26 dic 07 → 2 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,9%
máximo: 14 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 0925 feb 2009 | −26,0% | −1,1% | +3,5% | −6,8% | +10,7% |
| 2 | 6 jun 086 jun 2008 | −18,6% | −3,1% | +1,3% | −5,8% | −15,0% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −16,4% | −12,0% | −4,0% | +10,2% | +20,2% |
| 4 | 2 mar 092 mar 2009 | −10,6% | −4,7% | +4,2% | +16,4% | +29,5% |
| 5 | 8 ago 118 ago 2011 | −10,4% | −6,7% | +15,1% | +16,5% | +12,8% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,1% | −9,5% | +4,1% | −17,8% | −6,5% |
| 7 | 11 mar 2011 mar 2020 | −9,3% | −4,9% | −10,1% | −22,1% | −14,0% |
| 8 | 26 feb 2626 feb 2026 | −9,2% | −0,5% | +2,1% | −0,9% | −7,6% |
| 9 | 14 nov 0814 nov 2008 | −9,0% | −4,2% | −2,2% | −3,7% | +27,8% |
| 10 | 18 mar 2018 mar 2020 | −8,9% | −5,2% | +7,7% | +32,5% | +42,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.