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The Home Depot, Inc. (HD US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) The Home Depot, Inc. cayó un 0,30%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,63%.
Peor sesión
−19,8%
16 mar 2020
Mejor sesión
+14,1%
28 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,0%
1,63% al día
Sesiones al alza
51,5%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 913 sesiones en tocar fondo y 723 en recuperar el máximo (18 ene 2012).
−59,0%
20 jul 05 → 6 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,4%
máximo: 6 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,9%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −19,8% | −12,0% | +5,3% | +10,2% | +31,9% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,5% | −9,5% | +7,9% | −14,8% | +11,3% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −10,4% | −5,2% | +3,5% | +22,4% | +41,3% |
| 4 | 22 feb 2222 feb 2022 | −8,9% | −1,0% | −2,4% | +2,6% | −3,6% |
| 5 | 1 dic 081 dic 2008 | −8,2% | −8,9% | +3,0% | +14,5% | +3,3% |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −7,9% | −7,6% | +7,2% | −26,1% | −4,7% |
| 7 | 14 nov 0814 nov 2008 | −7,6% | −4,2% | −2,6% | +8,3% | +12,5% |
| 8 | 17 sept 0817 sept 2008 | −7,1% | −4,7% | +5,2% | +3,3% | −15,5% |
| 9 | 21 feb 2321 feb 2023 | −7,1% | −2,0% | +0,3% | −0,8% | −0,2% |
| 10 | 13 sept 2213 sept 2022 | −6,6% | −4,3% | −0,6% | −3,2% | +4,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.