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Hagar hf (HAGA.IC)
Consumo Defensivo · IS
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hagar hf subió un 1,27%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,33%.
Peor sesión
−13,5%
26 jun 2017
Mejor sesión
+13,9%
23 jun 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
21,2%
1,33% al día
Sesiones al alza
42,9%
de 3.716 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 116 sesiones en tocar fondo y 778 en recuperar el máximo (3 dic 2020).
−40,0%
15 may 17 → 25 oct 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,8%
máximo: 29 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,9%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun 1726 jun 2017 | −13,5% | +0,1% | −3,0% | −11,8% | −15,6% |
| 2 | 6 jun 176 jun 2017 | −7,9% | −0,3% | −2,1% | −4,5% | −21,5% |
| 3 | 25 oct 1725 oct 2017 | −7,8% | −0,4% | +0,1% | +7,2% | +9,0% |
| 4 | 8 ago 178 ago 2017 | −7,2% | −0,3% | +0,7% | −3,2% | −6,5% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −6,6% | −9,9% | +3,5% | +7,9% | +11,3% |
| 6 | 8 ene 198 ene 2019 | −6,1% | +0,8% | +3,1% | +5,7% | −0,2% |
| 7 | 21 mar 2521 mar 2025 | −4,9% | −0,1% | +3,1% | +2,0% | +8,2% |
| 8 | 27 feb 2427 feb 2024 | −4,5% | +0,2% | −1,3% | −2,0% | −1,3% |
| 9 | 6 jul 176 jul 2017 | −4,3% | −0,6% | −2,9% | +0,6% | −10,2% |
| 10 | 4 jun 154 jun 2015 | −4,2% | −0,8% | −3,5% | −3,2% | −1,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
55 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 dic 2011 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.