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The Goldman Sachs Group, Inc. (GS US)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) The Goldman Sachs Group, Inc. subió un 0,28%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,18%.
Peor sesión
−19,0%
20 ene 2009
Mejor sesión
+26,5%
24 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,7%
2,18% al día
Sesiones al alza
51,5%
de 5.491 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 267 sesiones en tocar fondo y 2.071 en recuperar el máximo (14 feb 2017).
−79,0%
31 oct 07 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,5%
máximo: 15 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ene 0920 ene 2009 | −19,0% | −5,3% | +18,1% | +39,7% | +44,4% |
| 2 | 1 dic 081 dic 2008 | −16,7% | −8,9% | −1,2% | +8,8% | +15,1% |
| 3 | 17 sept 0817 sept 2008 | −13,9% | −4,7% | −5,7% | +20,5% | −14,7% |
| 4 | 16 abr 1016 abr 2010 | −12,8% | −1,6% | +1,6% | −4,8% | −10,2% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −12,7% | −12,0% | +2,6% | +0,3% | +20,9% |
| 6 | 29 sept 0829 sept 2008 | −12,5% | −8,8% | +6,0% | −6,4% | −41,0% |
| 7 | 10 oct 0810 oct 2008 | −12,4% | −1,2% | +25,0% | +36,7% | −40,0% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,3% | −9,5% | +17,6% | −10,4% | +17,5% |
| 9 | 15 sept 0815 sept 2008 | −12,1% | −4,7% | −1,8% | −1,8% | −31,5% |
| 10 | 18 mar 2018 mar 2020 | −11,8% | −5,2% | +6,8% | +13,1% | +31,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.