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Granite Real Estate Investment Trust (GRT-U CN)
Inmobiliario · Canadá
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En la última sesión (28 oct 2026) Granite Real Estate Investment Trust cayó un 0,15%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,78%.
Peor sesión
−18,0%
18 mar 2020
Mejor sesión
+44,9%
22 dic 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,2%
1,78% al día
Sesiones al alza
49,6%
de 5.478 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 511 sesiones en tocar fondo y 1.466 en recuperar el máximo (7 ene 2015).
−88,5%
20 feb 07 → 4 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,2%
máximo: 29 dic 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −18,0% | −7,6% | +0,4% | +18,5% | +36,4% |
| 2 | 23 mar 2023 mar 2020 | −16,3% | −5,3% | +15,2% | +32,7% | +55,6% |
| 3 | 23 feb 0923 feb 2009 | −12,0% | −3,8% | −4,0% | −26,1% | +28,8% |
| 4 | 26 feb 0926 feb 2009 | −10,7% | +3,2% | −0,5% | +6,1% | +58,6% |
| 5 | 29 may 0929 may 2009 | −10,6% | −0,2% | +6,0% | +6,9% | +14,7% |
| 6 | 1 dic 081 dic 2008 | −10,5% | −9,3% | −1,5% | −5,0% | −19,3% |
| 7 | 1 oct 081 oct 2008 | −9,8% | −0,3% | −2,3% | −8,6% | −29,0% |
| 8 | 16 mar 2016 mar 2020 | −9,1% | −9,9% | +4,8% | +0,9% | +22,4% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −8,2% | −12,3% | +2,7% | −29,2% | +8,6% |
| 10 | 25 may 0925 may 2009 | −7,5% | +0,8% | +7,7% | +1,7% | +1,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.