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Group 1 Automotive, Inc. (GPI US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Group 1 Automotive, Inc. cayó un 1,83%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,02%.
Peor sesión
−26,8%
1 dic 2008
Mejor sesión
+40,9%
26 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,9%
3,02% al día
Sesiones al alza
50,5%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 618 sesiones en tocar fondo y 994 en recuperar el máximo (5 oct 2012).
−91,1%
15 may 06 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−48,9%
máximo: 11 sept 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dic 081 dic 2008 | −26,8% | −8,9% | +13,9% | +26,7% | +19,1% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −21,7% | −12,0% | −5,1% | +22,5% | +30,8% |
| 3 | 22 oct 0822 oct 2008 | −21,4% | −6,1% | −9,9% | +53,4% | +35,6% |
| 4 | 1 ago 061 ago 2006 | −18,9% | −0,4% | −1,6% | −5,0% | −5,1% |
| 5 | 30 jul 2630 jul 2026 | −17,1% | +1,6% | −3,4% | −10,6% | −6,2% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,7% | −9,5% | +1,7% | −21,0% | −3,9% |
| 7 | 9 mar 209 mar 2020 | −15,9% | −7,6% | −4,0% | −52,7% | −34,3% |
| 8 | 18 mar 2018 mar 2020 | −15,7% | −5,2% | +33,5% | +43,2% | +74,7% |
| 9 | 14 nov 0814 nov 2008 | −15,2% | −4,2% | −8,7% | −7,0% | +30,2% |
| 10 | 18 feb 0918 feb 2009 | −12,6% | −0,1% | −5,7% | +36,0% | +78,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.