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Gilead Sciences, Inc. (GIS.DE)
Salud · Estados Unidos
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¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
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En la última sesión (29 oct 2026) Gilead Sciences, Inc. subió un 0,98%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,12%.
Peor sesión
−49,1%
9 ene 2001
Mejor sesión
+129,8%
11 oct 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,5%
3,12% al día
Sesiones al alza
35,6%
de 6.859 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.371 sesiones en tocar fondo y 1.064 en recuperar el máximo (3 mar 2025).
−58,0%
5 ago 15 → 30 dic 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ene 019 ene 2001 | −49,1% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 20 abr 0920 abr 2009 | −32,3% | −3,6% | 0,0% | +8,3% | −2,3% |
| 3 | 17 feb 1217 feb 2012 | −18,0% | +0,6% | +2,1% | −1,4% | +6,4% |
| 4 | 8 abr 088 abr 2008 | −16,8% | −1,0% | 0,0% | +6,6% | +10,5% |
| 5 | 14 feb 0014 feb 2000 | −16,2% | — | 0,0% | 0,0% | +12,7% |
| 6 | 22 mar 0022 mar 2000 | −14,3% | — | 0,0% | 0,0% | −2,9% |
| 7 | 30 ene 0430 ene 2004 | −14,3% | — | +2,7% | +1,8% | +5,1% |
| 8 | 22 dic 1422 dic 2014 | −14,1% | +0,5% | −4,4% | +10,9% | +14,3% |
| 9 | 1 jun 091 jun 2009 | −13,9% | — | +13,8% | +19,0% | +14,1% |
| 10 | 12 jun 0112 jun 2001 | −13,3% | — | 0,0% | +13,1% | +1,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 dic 1999 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.