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Greif, Inc. (GEF US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Greif, Inc. cayó un 0,87%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,25%.
Peor sesión
−18,0%
20 dic 2018
Mejor sesión
+18,3%
7 dic 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,8%
2,25% al día
Sesiones al alza
51,0%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.985 sesiones en tocar fondo y 1.630 en recuperar el máximo (10 ago 2022).
−66,2%
2 abr 08 → 19 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−8,5%
máximo: 5 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 dic 1820 dic 2018 | −18,0% | −1,6% | −2,4% | +7,0% | +12,6% |
| 2 | 3 jun 053 jun 2005 | −14,3% | −0,7% | −4,2% | 0,0% | −2,6% |
| 3 | 5 mar 155 mar 2015 | −13,5% | +0,1% | −2,4% | +5,1% | +1,5% |
| 4 | 1 mar 181 mar 2018 | −13,2% | −1,3% | +1,3% | +8,6% | +12,3% |
| 5 | 20 mar 2020 mar 2020 | −12,8% | −4,3% | +0,1% | +17,2% | +20,8% |
| 6 | 6 jun 196 jun 2019 | −12,4% | +0,6% | +0,8% | −1,6% | +2,1% |
| 7 | 2 mar 172 mar 2017 | −11,8% | −0,6% | +2,0% | +1,0% | +0,5% |
| 8 | 9 mar 209 mar 2020 | −11,6% | −7,6% | +3,4% | +10,9% | +4,6% |
| 9 | 22 oct 0822 oct 2008 | −10,4% | −6,1% | −4,9% | +5,0% | −21,1% |
| 10 | 1 sept 111 sept 2011 | −10,3% | −1,2% | −0,2% | −7,1% | −6,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.