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GATX Corporation (GATX US)
Industrial · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) GATX Corporation subió un 0,83%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,04%.
Peor sesión
−12,8%
1 dic 2008
Mejor sesión
+16,9%
13 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,4%
2,04% al día
Sesiones al alza
51,9%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 445 sesiones en tocar fondo y 1.029 en recuperar el máximo (10 abr 2013).
−73,5%
1 jun 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,9%
máximo: 20 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dic 081 dic 2008 | −12,8% | −8,9% | +8,0% | +13,1% | +15,1% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −12,6% | −12,0% | +7,4% | +6,2% | +6,2% |
| 3 | 9 mar 209 mar 2020 | −12,3% | −7,6% | +6,5% | −12,2% | −13,3% |
| 4 | 22 oct 0822 oct 2008 | −11,3% | −6,1% | −6,2% | −3,0% | −13,0% |
| 5 | 21 abr 1621 abr 2016 | −11,1% | −0,5% | +1,9% | +1,9% | +1,8% |
| 6 | 18 mar 2018 mar 2020 | −10,8% | −5,2% | +5,3% | +7,4% | +9,0% |
| 7 | 5 mar 095 mar 2009 | −10,5% | −4,3% | −2,8% | +14,3% | +65,4% |
| 8 | 15 oct 0815 oct 2008 | −9,9% | −9,0% | +2,9% | −14,7% | −13,1% |
| 9 | 21 sept 1121 sept 2011 | −9,3% | −2,9% | −1,4% | −0,3% | +22,6% |
| 10 | 11 jun 2011 jun 2020 | −9,2% | −5,9% | +3,1% | +3,5% | +6,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.