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Federal National Mortgage Association (FNMAK)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Federal National Mortgage Association subió un 1,97%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,23%.
Peor sesión
−81,6%
8 sept 2008
Mejor sesión
+74,3%
6 nov 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
83,0%
5,23% al día
Sesiones al alza
36,5%
de 5.768 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.246 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,1%
25 mar 04 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,3%
máximo: 25 mar 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,6%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sept 088 sept 2008 | −81,6% | +2,1% | −8,2% | −47,4% | −20,5% |
| 2 | 23 jun 2123 jun 2021 | −61,0% | −0,1% | −15,1% | −22,5% | −32,9% |
| 3 | 17 ago 1217 ago 2012 | −59,7% | +0,2% | −15,3% | −19,8% | −31,3% |
| 4 | 1 oct 141 oct 2014 | −56,0% | −1,3% | −16,1% | −6,0% | −5,2% |
| 5 | 21 feb 1721 feb 2017 | −31,3% | +0,6% | −4,9% | +2,5% | −24,9% |
| 6 | 29 oct 1029 oct 2010 | −29,0% | 0,0% | +5,6% | +7,0% | +19,7% |
| 7 | 24 nov 0824 nov 2008 | −28,3% | +6,5% | 0,0% | +14,0% | +114,0% |
| 8 | 16 jun 1016 jun 2010 | −28,2% | −0,1% | +18,6% | −25,5% | −41,2% |
| 9 | 5 mar 095 mar 2009 | −26,5% | −4,3% | −8,0% | +30,0% | +136,0% |
| 10 | 16 sept 0816 sept 2008 | −24,3% | +1,8% | −22,0% | +73,6% | +3,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 sept 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.