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Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC)
Tecnología · Suecia
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En la última sesión (28 oct 2026) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) cayó un 0,14%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,80%.
Peor sesión
−33,6%
12 oct 1982
Mejor sesión
+49,6%
7 oct 1982
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,5%
2,80% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 11.386 desde 1981
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 645 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,6%
3 mar 00 → 30 sept 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,6%
máximo: 3 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 102 sesiones; una normal esperaría 15.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 oct 8212 oct 1982 | −33,6% | — | 0,0% | 0,0% | +39,3% |
| 2 | 9 ago 029 ago 2002 | −30,4% | — | −1,6% | −1,6% | −28,1% |
| 3 | 12 mar 0112 mar 2001 | −25,0% | — | +5,0% | −9,5% | −13,9% |
| 4 | 16 oct 0716 oct 2007 | −23,5% | −0,7% | −2,5% | −7,1% | −21,6% |
| 5 | 22 abr 0222 abr 2002 | −22,6% | — | −9,1% | −7,3% | −20,4% |
| 6 | 12 oct 1612 oct 2016 | −20,8% | +0,1% | −2,0% | −8,1% | −6,8% |
| 7 | 4 sept 014 sept 2001 | −19,5% | — | +1,5% | −13,5% | −3,7% |
| 8 | 23 ago 0223 ago 2002 | −18,4% | — | −11,3% | −2,8% | −42,3% |
| 9 | 27 jul 9827 jul 1998 | −18,2% | — | −1,8% | −2,3% | −11,1% |
| 10 | 25 jul 0225 jul 2002 | −17,4% | — | −16,0% | −21,0% | −28,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 ago 1981 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.