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Darden Restaurants, Inc. (DRI US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Darden Restaurants, Inc. subió un 1,22%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,19%.
Peor sesión
−24,7%
16 mar 2020
Mejor sesión
+31,3%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,7%
2,19% al día
Sesiones al alza
51,2%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 132 sesiones en tocar fondo y 223 en recuperar el máximo (4 feb 2021).
−73,2%
9 sept 19 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,9%
máximo: 12 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −24,7% | −12,0% | −14,8% | +18,8% | +52,0% |
| 2 | 19 dic 0719 dic 2007 | −21,3% | −0,1% | −3,9% | −3,1% | −3,4% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −18,5% | −5,2% | +24,2% | +60,0% | +116,0% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,7% | −9,5% | +10,4% | −30,7% | +16,3% |
| 5 | 1 abr 201 abr 2020 | −15,5% | −4,4% | −3,7% | +32,3% | +44,9% |
| 6 | 11 mar 2011 mar 2020 | −15,0% | −4,9% | −15,7% | −44,5% | −4,8% |
| 7 | 17 mar 2017 mar 2020 | −14,8% | +6,0% | −18,5% | +44,4% | +86,5% |
| 8 | 26 ago 0826 ago 2008 | −12,4% | +0,4% | −0,5% | +5,3% | −14,8% |
| 9 | 6 dic 116 dic 2011 | −12,4% | +0,1% | +3,8% | +4,6% | +11,8% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −12,2% | −7,6% | +6,7% | −55,9% | −18,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.