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D.R. Horton, Inc. (DHI US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) D.R. Horton, Inc. cayó un 2,73%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,81%.
Peor sesión
−21,0%
23 oct 2008
Mejor sesión
+38,0%
25 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,6%
2,81% al día
Sesiones al alza
49,6%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 843 sesiones en tocar fondo y 2.242 en recuperar el máximo (19 oct 2017).
−89,7%
20 jul 05 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,4%
máximo: 19 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 oct 0823 oct 2008 | −21,0% | +1,3% | −1,2% | +30,2% | +59,3% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −20,2% | −12,0% | −0,4% | +18,1% | +49,7% |
| 3 | 22 sept 0822 sept 2008 | −16,6% | −3,8% | −1,0% | +5,8% | −46,8% |
| 4 | 9 oct 089 oct 2008 | −16,5% | −7,6% | +4,9% | −11,4% | −44,4% |
| 5 | 20 nov 0920 nov 2009 | −15,3% | −0,3% | +2,8% | −3,2% | +12,4% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,0% | −9,5% | +0,2% | −24,6% | +4,4% |
| 7 | 19 nov 0819 nov 2008 | −14,0% | −6,1% | −5,4% | +25,9% | +67,4% |
| 8 | 24 jul 0824 jul 2008 | −13,8% | −2,3% | 0,0% | +3,9% | +16,5% |
| 9 | 6 may 096 may 2009 | −12,6% | +1,7% | −9,3% | −16,7% | −13,4% |
| 10 | 29 sept 0829 sept 2008 | −12,4% | −8,8% | +7,6% | −19,5% | −48,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.