Cargando...
Danone S.A. (DANOY)
Consumo Defensivo · Francia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Danone S.A. subió un 2,77%, frente al +0,28% de su índice de referencia. 305 de 7.532 sesiones desde 1996 fueron igual o más positivas (1 de cada 25).
Peor sesión
−12,1%
9 oct 2008
Mejor sesión
+11,5%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,2%
1,65% al día
Sesiones al alza
49,1%
de 7.532 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 293 sesiones en tocar fondo y 4.199 en recuperar el máximo (13 nov 2025).
−53,6%
8 ene 08 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,0%
máximo: 13 nov 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,9%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 oct 089 oct 2008 | −12,1% | −7,6% | +1,4% | +10,1% | −5,5% |
| 2 | 15 oct 0815 oct 2008 | −10,3% | −9,0% | +5,7% | −2,8% | +5,4% |
| 3 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,0% | −3,9% | +6,0% | −6,9% | −7,6% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −9,9% | −9,5% | +6,3% | +1,1% | +15,7% |
| 5 | 11 oct 0111 oct 2001 | −9,8% | — | +2,6% | +3,3% | −1,9% |
| 6 | 22 nov 0022 nov 2000 | −9,3% | — | +5,0% | +7,7% | +13,7% |
| 7 | 22 oct 0822 oct 2008 | −8,9% | −6,1% | +5,4% | +8,8% | +7,9% |
| 8 | 29 sept 0829 sept 2008 | −8,9% | −8,8% | +10,5% | −3,5% | −14,5% |
| 9 | 5 nov 085 nov 2008 | −8,4% | −5,3% | −6,5% | +0,5% | +10,1% |
| 10 | 24 jun 1624 jun 2016 | −7,9% | −3,6% | −0,7% | +4,7% | +11,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 nov 1996 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.