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Carvana Co. (CVNA)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Carvana Co. cayó un 0,30%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,17%.
Peor sesión
−42,8%
7 dic 2022
Mejor sesión
+55,9%
8 jun 2023
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
97,9%
6,17% al día
Sesiones al alza
51,0%
de 2.388 desde 2017
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 348 sesiones en tocar fondo y 649 en recuperar el máximo (31 jul 2025).
−99,0%
10 ago 21 → 27 dic 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−38,3%
máximo: 22 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,2%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 dic 227 dic 2022 | −42,8% | −0,2% | +29,5% | +31,9% | +88,0% |
| 2 | 4 nov 224 nov 2022 | −39,0% | +1,4% | −15,4% | +13,7% | −49,5% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −26,4% | −5,2% | +0,3% | +64,0% | +167,9% |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −23,0% | −12,0% | +3,6% | +59,4% | +111,6% |
| 5 | 9 jun 239 jun 2023 | −21,4% | +0,1% | +11,5% | +26,8% | +131,5% |
| 6 | 24 feb 2324 feb 2023 | −20,8% | −1,1% | +11,9% | +11,3% | +16,3% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −20,2% | −9,5% | +12,7% | −20,7% | +104,3% |
| 8 | 29 sept 2229 sept 2022 | −19,7% | −2,1% | −5,8% | −15,5% | −53,6% |
| 9 | 3 abr 253 abr 2025 | −19,7% | −4,8% | −10,6% | +12,6% | +65,0% |
| 10 | 28 jun 2228 jun 2022 | −18,5% | −2,0% | −6,7% | +1,4% | +91,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 abr 2017 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.