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CubeSmart (CUBE US)
Inmobiliario · Estados Unidos
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¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
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En la última sesión (28 oct 2026) CubeSmart cayó un 0,69%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,28%.
Peor sesión
−21,1%
1 dic 2008
Mejor sesión
+22,9%
31 dic 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,2%
2,28% al día
Sesiones al alza
50,7%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 513 sesiones en tocar fondo y 1.471 en recuperar el máximo (7 ene 2015).
−94,0%
21 feb 07 → 5 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,3%
máximo: 30 dic 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dic 081 dic 2008 | −21,1% | −8,9% | −2,3% | −5,8% | −1,2% |
| 2 | 2 mar 092 mar 2009 | −18,8% | −4,7% | −13,8% | −2,5% | +23,2% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −17,4% | −12,0% | +2,2% | +3,3% | +11,2% |
| 4 | 17 feb 0917 feb 2009 | −15,6% | −4,6% | −8,1% | −14,2% | −34,6% |
| 5 | 20 ene 0920 ene 2009 | −15,1% | −5,3% | +3,8% | +5,7% | −56,2% |
| 6 | 27 mar 0927 mar 2009 | −15,0% | −2,0% | −9,1% | +1,4% | +80,9% |
| 7 | 27 abr 0927 abr 2009 | −14,3% | −1,0% | +2,4% | +10,2% | +33,4% |
| 8 | 19 nov 0819 nov 2008 | −14,3% | −6,1% | −9,3% | −2,0% | −4,7% |
| 9 | 3 mar 093 mar 2009 | −13,8% | −0,6% | −7,4% | +25,7% | +49,1% |
| 10 | 5 mar 095 mar 2009 | −13,6% | −4,3% | +7,1% | +38,6% | +135,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.