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CareTrust REIT, Inc. (CTRE US)
Inmobiliario · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
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Índice GW50Índice GW (0 – 100)Puntuación basada en el método Geraldine Weiss. Mide cuánto se ha alejado el precio de su banda de infravaloración histórica. Puede superar 100 en casos de infravaloración extrema.
Potencial+25,2%Potencial de revalorizaciónDistancia porcentual entre el precio actual y la banda de sobrevaloración histórica. Indica cuánto margen de subida tiene la acción antes de entrar en zona de sobrevaloración según el método GW.Positivo · Precio por debajo del valor históricoNegativo · Precio por encima de la banda
NeutralValoración según Índice GW< 0 · Muy Sobrevalorada0 – 15 · Sobrevalorada15 – 85 · Neutral85 – 100 · Infravalorada> 100 · Muy Infravalorada
El precio está entre las bandas de infravaloración y sobrevaloración. La acción está en niveles normales de valoración.
Resumen GW
Precio actual35,45 USD
Yield actual4,40%
ZonaNeutral
Índice GW · 10A
Actual50
Rango periodo178 / 1
Bandas de precio
Compra (P5)
26,42 USD(-25,5%)
P25
30,53 USD(-13,9%)
Mediana (P50)
35,01 USD(-1,2%)
P75
40,00 USD(+12,8%)
Venta (P95)
44,39 USD(+25,2%)
Histórico 10A
Toques zona compra8
Última vezhace 3,4a
Toques zona venta0
Última vez—
Cómo interpretar el método Geraldine Weiss
El método parte de una idea simple: cada empresa tiene un rango de yield «típico» según su historia. Cuando el yield se dispara (precio bajo respecto al dividendo), la acción suele estar barata; cuando cae mucho, suele estar cara.
Cómo usarlo: el precio (línea oscura) suele oscilar entre las dos bandas. Acercarse a la verde indica oportunidad histórica de compra; tocar la roja sugiere precaución, ya que el yield está en niveles mínimos para esta empresa.
Dividend yield anual
Sobrevaloración Infravaloración Yield actual Yield anual
Stats Yield
Yield actual4,40%
Percentil hist.P46
Distribución 10A
Máximo11,25%
P95 (compra)5,91%
Mediana4,46%
P5 (venta)3,51%
Mínimo3,26%
Caídas históricas
Drawdown actual-18,3%
Días desde peak99
Periodo 10A
Máx. caída-68,4%
Caídas >10%9
Caídas >25%2
Caídas >50%1
Recuperación media1,0a
Distribución del yield
Más frecuente3,67–3,71%
Rango P25–P753,90–5,11%
AsimetríaCola alta: la mayoría del tiempo el yield es bajo (precio caro), pero hay episodios puntuales de yield muy alto — oportunidades raras pero existen.+0,74 · cola alta
% tiempo por zona
Compra5%
Neutral90%
Venta5%
YOC simulado
YOC hoy4,25%
Percentil hist.P9
Extremos 10A
Mejor YOC (mín. precio)18,81%
Peor YOC (máx. precio)3,47%
Si compraste hace 10A
Yield inicial (día 1)5,98%
YOC actual14,07%
Crecimiento YOC+135,2%
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.