Cargando...
CRH plc (CRH US)
Materiales Básicos · Irlanda
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) CRH plc subió un 0,90%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,22%.
Peor sesión
−23,4%
19 oct 1992
Mejor sesión
+24,8%
7 mar 1994
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,3%
2,22% al día
Sesiones al alza
40,9%
de 9.273 desde 1990
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.062 sesiones en tocar fondo y 2.441 en recuperar el máximo (7 jun 2021).
−72,8%
9 jul 07 → 22 sept 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,1%
máximo: 12 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 70 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 oct 9219 oct 1992 | −23,4% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −18,0% | −12,0% | −0,4% | +5,9% | +31,9% |
| 3 | 18 sept 9018 sept 1990 | −17,4% | — | +0,5% | −3,1% | −3,1% |
| 4 | 18 mar 2018 mar 2020 | −17,0% | −5,2% | +1,7% | +36,1% | +61,6% |
| 5 | 6 jun 916 jun 1991 | −16,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 24 ago 1024 ago 2010 | −15,4% | −1,5% | +1,6% | +9,5% | +17,9% |
| 7 | 2 jul 082 jul 2008 | −15,1% | −1,8% | +8,1% | +4,8% | +18,7% |
| 8 | 29 sept 0829 sept 2008 | −14,7% | −8,8% | +2,3% | −1,9% | +0,2% |
| 9 | 24 mar 0924 mar 2009 | −12,7% | −2,0% | +4,6% | +10,8% | +16,0% |
| 10 | 17 feb 0917 feb 2009 | −12,7% | −4,6% | −0,1% | −4,0% | +4,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ene 1990 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.