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The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) The Chefs' Warehouse, Inc. cayó un 1,47%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,40%.
Peor sesión
−53,1%
18 mar 2020
Mejor sesión
+55,2%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,0%
3,40% al día
Sesiones al alza
51,3%
de 3.835 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 126 sesiones en tocar fondo y 1.081 en recuperar el máximo (5 jul 2024).
−91,3%
17 sept 19 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,8%
máximo: 2 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,1%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −53,1% | −5,2% | +34,7% | +197,5% | +291,1% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −43,2% | −12,0% | −22,8% | +16,4% | +23,1% |
| 3 | 3 ago 163 ago 2016 | −29,3% | +0,3% | −8,1% | −0,6% | +4,2% |
| 4 | 17 mar 2017 mar 2020 | −22,8% | +6,0% | −53,1% | +59,7% | +98,6% |
| 5 | 4 may 124 may 2012 | −19,9% | −1,6% | +3,8% | +4,5% | −7,0% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −19,1% | −9,5% | +3,1% | −60,4% | −34,9% |
| 7 | 1 ago 121 ago 2012 | −18,8% | −0,3% | −4,0% | +10,0% | +23,3% |
| 8 | 9 nov 179 nov 2017 | −18,4% | −0,4% | +1,2% | +13,9% | +25,6% |
| 9 | 4 may 164 may 2016 | −17,0% | −0,6% | −0,1% | −1,5% | −3,5% |
| 10 | 28 oct 2028 oct 2020 | −16,6% | −3,5% | +4,1% | +8,2% | +98,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 jul 2011 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.