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Churchill Downs Incorporated (CHDN US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Churchill Downs Incorporated subió un 0,53%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,31%.
Peor sesión
−22,1%
12 mar 2020
Mejor sesión
+21,1%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,7%
2,31% al día
Sesiones al alza
50,1%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 20 sesiones en tocar fondo y 101 en recuperar el máximo (11 ago 2020).
−62,9%
19 feb 20 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,0%
máximo: 1 may 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −22,1% | −9,5% | +20,4% | −4,7% | +13,3% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −18,6% | −12,0% | −5,0% | +26,4% | +35,1% |
| 3 | 24 abr 2524 abr 2025 | −16,2% | +2,0% | +0,4% | +3,1% | +11,5% |
| 4 | 1 abr 201 abr 2020 | −15,9% | −4,4% | −6,5% | +7,6% | +15,0% |
| 5 | 18 mar 2018 mar 2020 | −14,9% | −5,2% | +10,7% | +54,0% | +64,1% |
| 6 | 1 dic 081 dic 2008 | −14,4% | −8,9% | +7,8% | +24,0% | +24,4% |
| 7 | 6 oct 086 oct 2008 | −12,5% | −3,9% | −3,1% | −13,3% | −15,5% |
| 8 | 9 mar 059 mar 2005 | −12,1% | −1,0% | +0,6% | +0,3% | −1,8% |
| 9 | 9 mar 209 mar 2020 | −11,0% | −7,6% | +5,6% | −41,8% | −16,8% |
| 10 | 11 jun 2011 jun 2020 | −11,0% | −5,9% | +4,4% | +5,4% | +3,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.