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Bristol-Myers Squibb Company Ce (CELG-RI)
Salud · Estados Unidos
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Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Bristol-Myers Squibb Company Ce cayó un 5,90%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±15,96%.
Peor sesión
−52,1%
17 dic 2024
Mejor sesión
+152,0%
10 dic 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
253,4%
15,96% al día
Sesiones al alza
41,9%
de 878 desde 2022
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 456 sesiones en tocar fondo y 182 en recuperar el máximo (12 ene 2026).
−88,5%
13 oct 22 → 11 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−47,6%
máximo: 16 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−46,8%) hay 3 sesiones; una normal esperaría 1.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dic 2417 dic 2024 | −52,1% | −0,4% | −11,8% | −9,1% | +0,5% |
| 2 | 11 abr 2511 abr 2025 | −48,7% | +1,8% | +49,5% | +47,5% | +27,5% |
| 3 | 7 abr 257 abr 2025 | −48,3% | −0,2% | +70,0% | +61,4% | +53,8% |
| 4 | 27 ene 2627 ene 2026 | −46,5% | +0,4% | −1,0% | +0,7% | +14,7% |
| 5 | 22 jun 2322 jun 2023 | −40,3% | +0,4% | +7,8% | +29,8% | +45,3% |
| 6 | 9 ene 249 ene 2024 | −37,9% | −0,1% | +4,0% | +43,7% | +14,6% |
| 7 | 15 may 2515 may 2025 | −37,3% | +0,4% | +0,4% | +24,4% | +20,0% |
| 8 | 17 ene 2417 ene 2024 | −36,7% | −0,6% | +0,2% | 0,0% | +10,0% |
| 9 | 6 ene 266 ene 2026 | −36,5% | +0,6% | +58,8% | +123,2% | +28,8% |
| 10 | 11 dic 2411 dic 2024 | −35,7% | +0,8% | 0,0% | −45,0% | −43,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
50 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 jul 2022 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.