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BWP Trust (BWP.AX)
Inmobiliario · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) BWP Trust subió un 0,85%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,51%.
Peor sesión
−10,7%
3 feb 2009
Mejor sesión
+19,0%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
24,0%
1,51% al día
Sesiones al alza
41,5%
de 7.170 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 335 sesiones en tocar fondo y 1.107 en recuperar el máximo (15 mar 2013).
−47,2%
6 jul 07 → 29 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,4%
máximo: 24 dic 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,5%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb 093 feb 2009 | −10,7% | +1,8% | −6,3% | −6,3% | +1,9% |
| 2 | 9 nov 019 nov 2001 | −10,6% | — | −0,8% | −0,8% | +1,7% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −10,4% | −5,1% | −0,7% | +13,0% | +17,8% |
| 4 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,4% | −5,0% | +13,4% | +7,3% | +7,3% |
| 5 | 19 dic 0819 dic 2008 | −10,2% | −1,4% | −1,9% | +1,3% | −3,8% |
| 6 | 27 oct 0827 oct 2008 | −9,4% | −4,3% | −6,9% | +9,7% | +14,5% |
| 7 | 16 mar 2016 mar 2020 | −8,4% | −9,5% | +2,8% | +1,9% | +8,2% |
| 8 | 6 feb 086 feb 2008 | −8,3% | −0,8% | −0,5% | +5,3% | −2,7% |
| 9 | 29 ene 0829 ene 2008 | −8,2% | +1,2% | −3,2% | −1,6% | −8,4% |
| 10 | 6 nov 086 nov 2008 | −7,5% | −5,9% | −3,4% | +6,8% | +19,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 sept 1998 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.