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Breville Group Limited (BVILF)
Consumo Cíclico · Australia
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En la última sesión (28 oct 2026) Breville Group Limited subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,85%.
Peor sesión
−42,5%
13 jun 2022
Mejor sesión
+91,0%
7 may 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,2%
3,85% al día
Sesiones al alza
3,7%
de 3.993 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 484 sesiones en tocar fondo y 409 en recuperar el máximo (25 sept 2017).
−53,4%
11 mar 14 → 10 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,2%
máximo: 2 sept 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,4%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jun 2213 jun 2022 | −42,5% | −3,9% | 0,0% | 0,0% | +16,6% |
| 2 | 18 mar 2018 mar 2020 | −30,2% | −5,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 28 ago 1528 ago 2015 | −24,6% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −23,2% | −9,5% | +0,1% | −30,1% | −30,1% |
| 5 | 29 dic 1129 dic 2011 | −21,6% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | +1,8% |
| 6 | 15 feb 1215 feb 2012 | −21,6% | −0,5% | 0,0% | +39,5% | +52,8% |
| 7 | 30 ene 1230 ene 2012 | −21,6% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +27,6% |
| 8 | 8 nov 118 nov 2011 | −21,6% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | −9,7% |
| 9 | 21 jul 1121 jul 2011 | −21,6% | +1,4% | 0,0% | 0,0% | −2,9% |
| 10 | 12 mar 1212 mar 2012 | −21,6% | 0,0% | 0,0% | +38,0% | +51,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 dic 2010 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.