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Balchem Corporation (BCPC US)
Materiales Básicos · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Balchem Corporation cayó un 1,42%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,08%.
Peor sesión
−18,6%
27 feb 2012
Mejor sesión
+22,8%
1 abr 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,1%
2,08% al día
Sesiones al alza
51,0%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 159 sesiones en tocar fondo y 300 en recuperar el máximo (16 may 2013).
−43,0%
19 jul 11 → 6 mar 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,3%
máximo: 6 nov 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 1227 feb 2012 | −18,6% | +0,1% | +0,2% | −7,2% | −0,5% |
| 2 | 1 ago 191 ago 2019 | −11,6% | −0,9% | −5,2% | −2,9% | +16,1% |
| 3 | 1 dic 081 dic 2008 | −11,5% | −8,9% | +5,7% | +12,6% | −3,6% |
| 4 | 8 ago 118 ago 2011 | −10,4% | −6,7% | +9,6% | +8,9% | +15,7% |
| 5 | 30 may 0630 may 2006 | −10,2% | −1,6% | +2,9% | +6,9% | +10,9% |
| 6 | 16 ene 0716 ene 2007 | −9,5% | +0,1% | −0,1% | −2,3% | −3,6% |
| 7 | 8 mar 168 mar 2016 | −9,3% | −1,1% | +1,6% | +1,8% | +8,5% |
| 8 | 27 oct 0827 oct 2008 | −9,1% | −3,2% | −0,3% | +15,8% | +18,7% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −8,7% | −9,5% | +11,7% | +19,6% | +12,5% |
| 10 | 18 dic 0618 dic 2006 | −8,6% | −0,3% | −1,5% | +3,9% | −11,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.