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The Brink's Company (BCO US)
Industrial · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) The Brink's Company cayó un 6,48%, frente al +0,28% de su índice de referencia. 43 de 5.490 sesiones desde 2004 fueron igual o más negativas (1 de cada 130).
Es un movimiento de 2,9 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 9 veces en toda su historia; ha ocurrido 43.
Peor sesión
−17,6%
2 feb 2012
Mejor sesión
+25,5%
29 jul 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,2%
2,21% al día
Sesiones al alza
50,0%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 86 sesiones en tocar fondo y 1.003 en recuperar el máximo (9 may 2024).
−63,9%
10 ene 20 → 14 may 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,1%
máximo: 26 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb 122 feb 2012 | −17,6% | +0,1% | +0,7% | +0,9% | +3,9% |
| 2 | 6 may 206 may 2020 | −14,9% | −0,7% | +0,4% | −9,0% | +13,7% |
| 3 | 27 feb 2627 feb 2026 | −13,9% | −0,4% | +7,8% | −5,0% | −8,5% |
| 4 | 3 may 163 may 2016 | −13,1% | −0,9% | 0,0% | −0,5% | −1,8% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −12,1% | −12,0% | +0,4% | −10,4% | −14,0% |
| 6 | 23 oct 0823 oct 2008 | −11,5% | +1,3% | −4,2% | +18,7% | −5,7% |
| 7 | 12 nov 0812 nov 2008 | −11,4% | −5,2% | +4,0% | −7,6% | +18,0% |
| 8 | 15 abr 1415 abr 2014 | −11,3% | +0,7% | +0,1% | −0,9% | +6,1% |
| 9 | 30 oct 1430 oct 2014 | −11,2% | +0,6% | +4,5% | +6,9% | +11,2% |
| 10 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,1% | −9,5% | +10,7% | −27,2% | −23,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.