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Autoliv, Inc. (ALV US)
Consumo Cíclico · Suecia
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En la última sesión (28 oct 2026) Autoliv, Inc. cayó un 0,39%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,14%.
Peor sesión
−16,5%
16 mar 2020
Mejor sesión
+17,5%
6 abr 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,0%
2,14% al día
Sesiones al alza
51,5%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 347 sesiones en tocar fondo y 394 en recuperar el máximo (28 sept 2010).
−80,9%
18 oct 07 → 6 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,3%
máximo: 2 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −16,5% | −12,0% | +1,4% | +3,0% | +24,2% |
| 2 | 22 jul 0822 jul 2008 | −14,1% | +1,3% | +1,6% | −0,5% | −0,7% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −12,9% | −5,2% | +0,3% | +12,7% | +43,5% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,3% | −9,5% | +5,9% | −24,6% | +13,4% |
| 5 | 24 mar 0924 mar 2009 | −12,1% | −2,0% | +0,3% | +35,0% | +61,8% |
| 6 | 8 jul 118 jul 2011 | −10,8% | −0,7% | −3,1% | −2,6% | −31,2% |
| 7 | 9 oct 089 oct 2008 | −10,4% | −7,6% | −6,3% | +1,2% | −35,6% |
| 8 | 23 oct 1223 oct 2012 | −10,3% | −1,4% | +0,1% | +1,3% | +7,5% |
| 9 | 8 ago 118 ago 2011 | −10,1% | −6,7% | +9,9% | +8,6% | +4,6% |
| 10 | 19 jul 2419 jul 2024 | −10,1% | −0,7% | +1,4% | +1,7% | +4,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.