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Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX US)
Inmobiliario · Estados Unidos
Excluida de bolsa el 13 de marzo de 2026 tras su compra o fusión. Sin rentabilidad ni estado del dividendo: la ficha se conserva como histórico.
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (12 mar 2026) Alexander & Baldwin, Inc. subió un 0,05%, frente al −1,52% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,31%.
Peor sesión
−33,2%
25 jun 2012
Mejor sesión
+49,9%
18 jun 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,7%
2,31% al día
Sesiones al alza
48,5%
de 3.454 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 620 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−71,9%
3 oct 17 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,3%
máximo: 3 oct 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun 1225 jun 2012 | −33,2% | −1,6% | +5,2% | +21,7% | +25,1% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −24,9% | −12,0% | +1,9% | +19,1% | +25,6% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,9% | −9,5% | +5,8% | −30,8% | −14,4% |
| 4 | 18 mar 2018 mar 2020 | −11,7% | −5,2% | +2,5% | +34,3% | +44,6% |
| 5 | 1 abr 201 abr 2020 | −11,5% | −4,4% | −1,3% | +23,4% | +1,9% |
| 6 | 1 may 201 may 2020 | −11,0% | −2,8% | +1,9% | −8,5% | +11,5% |
| 7 | 29 jun 1229 jun 2012 | −9,8% | +2,5% | +0,5% | +27,6% | +23,6% |
| 8 | 9 mar 209 mar 2020 | −9,7% | −7,6% | +4,0% | −41,1% | −31,1% |
| 9 | 11 jun 2011 jun 2020 | −9,3% | −5,9% | +4,2% | +1,8% | −4,5% |
| 10 | 31 mar 2031 mar 2020 | −8,0% | −1,6% | −11,5% | +13,5% | −11,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 jun 2012 hasta el 12 mar 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.