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Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT US)
Industrial · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Applied Industrial Technologies, Inc. subió un 0,51%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,23%.
Peor sesión
−27,5%
18 mar 2020
Mejor sesión
+17,8%
14 ene 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,4%
2,23% al día
Sesiones al alza
51,6%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 373 sesiones en tocar fondo y 175 en recuperar el máximo (24 nov 2020).
−60,5%
21 sept 18 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,4%
máximo: 14 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −27,5% | −5,2% | +14,0% | +37,9% | +63,6% |
| 2 | 1 dic 081 dic 2008 | −13,6% | −8,9% | +4,5% | +12,4% | +3,6% |
| 3 | 24 abr 0824 abr 2008 | −13,6% | +0,6% | −4,3% | −9,1% | −0,9% |
| 4 | 9 mar 209 mar 2020 | −13,1% | −7,6% | +0,3% | −34,4% | −9,8% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,1% | −9,5% | +6,1% | −14,4% | +14,0% |
| 6 | 27 mar 2027 mar 2020 | −10,9% | −3,4% | +1,4% | +5,4% | +20,7% |
| 7 | 17 ene 0817 ene 2008 | −10,7% | −2,9% | +7,1% | +27,1% | +26,9% |
| 8 | 14 nov 0814 nov 2008 | −10,0% | −4,2% | +1,9% | +3,3% | +16,8% |
| 9 | 8 ago 118 ago 2011 | −10,0% | −6,7% | +3,0% | +7,8% | +12,0% |
| 10 | 18 ene 0718 ene 2007 | −9,5% | −0,3% | −2,1% | +0,6% | −3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.