Cargando...
Kanseki Co., Ltd. (9903.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Kanseki Co., Ltd. cayó un 1,73%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,90%.
Peor sesión
−24,3%
27 nov 2000
Mejor sesión
+114,9%
5 ene 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,1%
2,90% al día
Sesiones al alza
33,8%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.122 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−77,5%
2 sept 20 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,3%
máximo: 2 sept 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 0027 nov 2000 | −24,3% | — | +4,9% | +30,9% | +35,8% |
| 2 | 13 jul 0013 jul 2000 | −23,5% | — | 0,0% | 0,0% | −12,3% |
| 3 | 17 jul 0117 jul 2001 | −21,3% | — | +1,0% | +7,0% | +15,0% |
| 4 | 22 oct 0122 oct 2001 | −18,1% | — | +7,4% | +17,6% | +57,4% |
| 5 | 27 ene 0327 ene 2003 | −16,7% | — | 0,0% | +8,6% | +14,3% |
| 6 | 13 dic 0213 dic 2002 | −14,5% | — | +11,0% | +1,5% | +23,5% |
| 7 | 26 dic 0026 dic 2000 | −14,3% | — | +16,7% | +22,2% | +16,7% |
| 8 | 28 sept 0028 sept 2000 | −13,1% | — | −2,7% | +6,2% | −7,1% |
| 9 | 20 may 0420 may 2004 | −13,0% | — | +15,0% | +18,7% | +17,5% |
| 10 | 12 jul 1912 jul 2019 | −13,0% | +0,2% | −0,5% | −0,5% | −0,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.