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Yamada Holdings Co., Ltd. (9831.T)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Yamada Holdings Co., Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,15%.
Peor sesión
−15,7%
9 ago 2013
Mejor sesión
+20,5%
9 may 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,1%
2,15% al día
Sesiones al alza
47,4%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.904 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−83,0%
30 ene 06 → 15 oct 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−52,2%
máximo: 30 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ago 139 ago 2013 | −15,7% | +0,1% | +1,2% | +2,1% | −11,7% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,0% | −10,6% | +11,4% | +10,5% | +14,3% |
| 3 | 9 feb 099 feb 2009 | −11,8% | −1,3% | +9,1% | −0,8% | +12,1% |
| 4 | 8 may 038 may 2003 | −11,3% | — | +0,5% | +12,5% | +21,3% |
| 5 | 23 mar 2023 mar 2020 | −11,0% | +2,0% | −1,5% | −8,1% | +14,3% |
| 6 | 16 oct 0816 oct 2008 | −10,6% | −11,4% | +7,7% | −13,3% | −18,4% |
| 7 | 6 feb 096 feb 2009 | −10,6% | +1,6% | −11,8% | −16,5% | −2,6% |
| 8 | 1 may 121 may 2012 | −10,3% | −1,8% | +0,6% | −9,8% | −21,2% |
| 9 | 6 nov 236 nov 2023 | −10,2% | +2,4% | −1,3% | −1,9% | −2,0% |
| 10 | 15 jul 0215 jul 2002 | −9,2% | — | +2,0% | +0,2% | −1,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.