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Transcosmos Inc. (9715.T)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Transcosmos Inc. cayó un 1,59%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,73%.
Peor sesión
−18,0%
14 mar 2011
Mejor sesión
+33,3%
8 jul 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,3%
2,73% al día
Sesiones al alza
47,2%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 788 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,9%
22 dic 05 → 19 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,4%
máximo: 23 dic 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −18,0% | −6,2% | −9,7% | +6,9% | +6,1% |
| 2 | 16 may 0816 may 2008 | −15,9% | −0,2% | +6,0% | +2,5% | −6,0% |
| 3 | 13 jul 0913 jul 2009 | −14,9% | −2,6% | +4,6% | +17,3% | +18,4% |
| 4 | 19 mar 2019 mar 2020 | −14,6% | −1,0% | +8,9% | +37,7% | +57,0% |
| 5 | 14 nov 0214 nov 2002 | −13,6% | — | −6,0% | +18,1% | −1,9% |
| 6 | 8 dic 088 dic 2008 | −13,2% | +5,2% | +4,2% | +1,9% | −2,6% |
| 7 | 18 may 0718 may 2007 | −13,1% | 0,0% | −2,5% | +6,2% | +19,6% |
| 8 | 22 oct 0322 oct 2003 | −12,9% | — | +14,1% | +2,0% | −9,7% |
| 9 | 24 oct 0324 oct 2003 | −12,4% | — | +4,7% | +2,3% | −11,4% |
| 10 | 22 abr 0322 abr 2003 | −12,2% | — | +9,6% | +14,1% | +24,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.