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Daiwa Securities Living Investment Corporation (8986 JP)
Inmobiliario · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Daiwa Securities Living Investment Corporation cayó un 1,20%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,96%.
Peor sesión
−17,7%
6 nov 2008
Mejor sesión
+18,9%
13 oct 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,1%
1,96% al día
Sesiones al alza
47,9%
de 4.982 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 489 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,6%
26 feb 07 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−50,1%
máximo: 26 feb 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,9%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 nov 086 nov 2008 | −17,7% | −6,5% | −10,8% | −37,3% | −24,3% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −13,9% | −4,3% | −7,3% | −29,4% | −52,5% |
| 3 | 14 oct 0914 oct 2009 | −13,7% | −0,2% | −9,2% | −1,5% | −28,3% |
| 4 | 19 nov 0919 nov 2009 | −13,4% | −1,3% | +5,4% | +18,1% | +42,6% |
| 5 | 8 oct 088 oct 2008 | −13,0% | −9,4% | −3,4% | −12,9% | −42,6% |
| 6 | 12 nov 0812 nov 2008 | −12,7% | −1,3% | −7,3% | −16,2% | +9,8% |
| 7 | 22 oct 0922 oct 2009 | −11,9% | −0,6% | +9,6% | +3,4% | +11,3% |
| 8 | 19 mar 2019 mar 2020 | −11,4% | −1,0% | +14,7% | +33,8% | +33,0% |
| 9 | 13 mar 2013 mar 2020 | −11,4% | −6,1% | +1,9% | +12,6% | +10,6% |
| 10 | 10 oct 0810 oct 2008 | −11,3% | −9,6% | −10,0% | +1,9% | −35,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 jun 2006 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.