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Heiwa Real Estate REIT, Inc. (8966 JP)
Inmobiliario · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Heiwa Real Estate REIT, Inc. cayó un 0,87%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,94%.
Peor sesión
−18,2%
27 jul 2009
Mejor sesión
+21,2%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,8%
1,94% al día
Sesiones al alza
47,9%
de 5.308 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 317 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,4%
3 jul 07 → 16 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,3%
máximo: 3 jul 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,8%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 0927 jul 2009 | −18,2% | +1,4% | +2,1% | +0,2% | +15,2% |
| 2 | 19 mar 2019 mar 2020 | −18,1% | −1,0% | +7,3% | +51,9% | +45,1% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −16,4% | −9,6% | −8,0% | +16,1% | −10,9% |
| 4 | 3 oct 083 oct 2008 | −14,6% | −1,9% | −3,9% | −34,4% | −21,5% |
| 5 | 13 mar 2013 mar 2020 | −13,6% | −6,1% | −3,2% | +6,3% | −0,5% |
| 6 | 25 nov 0825 nov 2008 | −13,0% | +5,2% | +4,4% | +0,6% | +13,0% |
| 7 | 29 dic 0829 dic 2008 | −12,6% | +0,1% | −2,1% | −4,4% | −1,5% |
| 8 | 16 oct 0816 oct 2008 | −11,3% | −11,4% | +4,2% | +16,7% | +17,7% |
| 9 | 13 nov 0813 nov 2008 | −11,1% | −5,3% | −6,7% | −14,4% | +1,2% |
| 10 | 28 oct 0928 oct 2009 | −10,7% | −1,3% | −1,1% | −8,2% | −18,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 mar 2005 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.