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Aoyama Trading Co., Ltd. (8219.T)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Aoyama Trading Co., Ltd. subió un 0,41%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,28%.
Peor sesión
−16,8%
5 ago 2024
Mejor sesión
+22,5%
13 nov 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,2%
2,28% al día
Sesiones al alza
47,4%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.287 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,1%
18 ago 15 → 30 nov 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−56,0%
máximo: 18 ago 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,8% | −12,4% | +13,9% | +13,5% | +15,5% |
| 2 | 12 nov 1812 nov 2018 | −16,7% | +0,1% | −0,7% | −7,3% | −16,5% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −13,5% | −6,2% | −10,4% | +2,8% | +10,0% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −10,4% | −10,6% | +7,6% | +17,4% | +23,9% |
| 5 | 13 may 2613 may 2026 | −9,8% | +0,8% | −1,0% | +1,9% | −1,7% |
| 6 | 9 nov 219 nov 2021 | −9,6% | −0,8% | −0,5% | −2,9% | −13,7% |
| 7 | 18 may 2018 may 2020 | −9,5% | +0,5% | −0,3% | +10,0% | −7,4% |
| 8 | 10 ago 2210 ago 2022 | −9,1% | −0,6% | +4,3% | +9,9% | +12,2% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −8,7% | −4,4% | −6,0% | +3,6% | −13,1% |
| 10 | 27 oct 0827 oct 2008 | −8,7% | −6,4% | +9,0% | +27,7% | +18,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.