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Sangetsu Corporation (8130.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sangetsu Corporation subió un 0,48%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,59%.
Peor sesión
−9,0%
22 oct 2003
Mejor sesión
+18,6%
10 nov 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,3%
1,59% al día
Sesiones al alza
47,6%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 705 sesiones en tocar fondo y 1.568 en recuperar el máximo (9 mar 2015).
−62,3%
20 dic 05 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,0%
máximo: 21 feb 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,7%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 oct 0322 oct 2003 | −9,0% | — | +9,9% | −1,9% | +2,0% |
| 2 | 24 oct 0324 oct 2003 | −9,0% | — | −0,5% | −1,5% | −0,5% |
| 3 | 30 jul 0230 jul 2002 | −8,8% | — | −2,4% | −4,8% | −6,5% |
| 4 | 10 may 2410 may 2024 | −8,6% | +0,4% | +2,3% | +0,8% | −2,0% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −8,5% | −10,6% | +9,4% | +17,0% | +12,7% |
| 6 | 10 may 0410 may 2004 | −8,3% | — | +2,0% | +11,0% | +15,2% |
| 7 | 8 oct 088 oct 2008 | −7,9% | −9,4% | −2,7% | +4,8% | +45,8% |
| 8 | 25 oct 0425 oct 2004 | −7,5% | — | +2,0% | +9,4% | +1,7% |
| 9 | 17 ene 0617 ene 2006 | −7,4% | −2,8% | −2,9% | +2,9% | +1,9% |
| 10 | 30 dic 0530 dic 2005 | −7,4% | −1,4% | 0,0% | +4,1% | +3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.