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Handsman Co., Ltd. (7636.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Handsman Co., Ltd. cayó un 0,64%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,51%.
Peor sesión
−21,8%
27 jun 2000
Mejor sesión
+25,0%
26 sept 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,8%
2,51% al día
Sesiones al alza
41,5%
de 6.629 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.849 sesiones en tocar fondo y 1.467 en recuperar el máximo (27 feb 2015).
−81,0%
12 dic 01 → 5 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,8%
máximo: 6 jun 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 0027 jun 2000 | −21,8% | — | −11,6% | −11,6% | 0,0% |
| 2 | 31 oct 0031 oct 2000 | −20,5% | — | +23,3% | +34,4% | +24,5% |
| 3 | 13 sept 0013 sept 2000 | −20,0% | — | +20,0% | +20,0% | +2,6% |
| 4 | 25 oct 0025 oct 2000 | −19,5% | — | +24,2% | +23,0% | +21,8% |
| 5 | 21 dic 0021 dic 2000 | −19,4% | — | +22,9% | +26,5% | +20,5% |
| 6 | 21 nov 0021 nov 2000 | −18,2% | — | +10,0% | +11,1% | +16,7% |
| 7 | 12 jul 0112 jul 2001 | −18,2% | — | +22,2% | +18,5% | +18,5% |
| 8 | 6 jul 016 jul 2001 | −18,1% | — | +10,3% | +17,6% | +21,3% |
| 9 | 9 ene 019 ene 2001 | −17,0% | — | +20,5% | 0,0% | +38,6% |
| 10 | 11 ene 0111 ene 2001 | −17,0% | — | 0,0% | +20,5% | +48,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 mar 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.