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The Lead Co., Inc. (6982.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) The Lead Co., Inc. subió un 0,00%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,86%.
Peor sesión
−33,0%
17 ene 2007
Mejor sesión
+65,7%
26 nov 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,2%
3,86% al día
Sesiones al alza
39,4%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 737 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,4%
7 mar 06 → 23 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,5%
máximo: 7 mar 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,5%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 ene 0717 ene 2007 | −33,0% | +0,3% | −15,1% | −17,8% | −23,7% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −20,6% | −9,4% | +12,0% | +46,0% | +32,0% |
| 3 | 1 dic 201 dic 2020 | −20,0% | +1,3% | −3,8% | −18,1% | −34,6% |
| 4 | 9 jul 149 jul 2014 | −19,0% | −0,1% | −8,8% | −3,5% | −21,2% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −18,9% | −4,3% | −13,7% | +4,1% | −1,4% |
| 6 | 4 ene 024 ene 2002 | −18,5% | — | +13,6% | +15,9% | +63,6% |
| 7 | 9 ago 239 ago 2023 | −18,1% | −0,5% | −0,2% | −2,8% | +2,1% |
| 8 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,9% | −10,6% | +9,1% | +30,9% | +58,2% |
| 9 | 20 dic 0120 dic 2001 | −17,9% | — | −2,2% | +17,4% | +63,0% |
| 10 | 19 abr 1119 abr 2011 | −17,7% | −1,2% | −3,2% | −5,4% | −16,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.