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Fujimak Corporation (5965.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Fujimak Corporation cayó un 0,70%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,42%.
Peor sesión
−23,6%
5 ago 2024
Mejor sesión
+38,2%
7 may 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,4%
2,42% al día
Sesiones al alza
40,9%
de 6.410 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.327 sesiones en tocar fondo y 520 en recuperar el máximo (26 abr 2013).
−74,9%
9 nov 05 → 17 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−23,0%
máximo: 24 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,2%) hay 70 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −23,6% | −12,4% | +6,9% | +20,1% | +25,0% |
| 2 | 24 dic 0224 dic 2002 | −22,4% | — | +4,1% | +5,8% | +5,1% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −18,4% | −9,4% | −3,2% | +16,8% | −5,2% |
| 4 | 23 feb 0123 feb 2001 | −17,6% | — | 0,0% | +14,3% | +14,3% |
| 5 | 21 ene 0821 ene 2008 | −17,4% | −3,9% | −16,8% | −21,7% | −19,4% |
| 6 | 28 oct 0828 oct 2008 | −17,4% | +6,4% | +11,7% | +24,2% | +13,5% |
| 7 | 10 ago 1710 ago 2017 | −17,3% | 0,0% | +1,2% | −6,5% | +8,8% |
| 8 | 22 ene 0822 ene 2008 | −16,8% | −5,6% | −1,8% | −3,8% | −3,0% |
| 9 | 26 may 0826 may 2008 | −16,6% | −2,3% | −12,0% | −16,4% | −14,8% |
| 10 | 20 nov 0820 nov 2008 | −16,2% | −6,9% | −8,4% | −12,8% | −4,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.