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Philip Morris International Inc. (4I1.DE)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Philip Morris International Inc. cayó un 0,20%, frente al +0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,69%.
Peor sesión
−54,3%
5 jun 2017
Mejor sesión
+122,2%
6 jun 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
122,1%
7,69% al día
Sesiones al alza
34,5%
de 4.712 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 75 sesiones en tocar fondo y 1.750 en recuperar el máximo (28 ago 2024).
−55,6%
20 jun 17 → 3 oct 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−0,2%
máximo: 27 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−22,8%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun 175 jun 2017 | −54,3% | — | +122,2% | +116,5% | +112,3% |
| 2 | 17 mar 1717 mar 2017 | −53,3% | +0,2% | +115,0% | +110,8% | +106,7% |
| 3 | 3 oct 173 oct 2017 | −48,5% | +0,2% | +93,5% | +97,4% | +79,3% |
| 4 | 12 dic 1712 dic 2017 | −45,7% | +0,7% | 0,0% | +81,8% | +82,0% |
| 5 | 31 oct 1731 oct 2017 | −45,7% | +0,3% | +82,0% | +79,8% | 0,0% |
| 6 | 4 ago 164 ago 2016 | −45,1% | +0,7% | +83,9% | +80,4% | +80,0% |
| 7 | 30 jun 1630 jun 2016 | −44,7% | +1,0% | 0,0% | +89,4% | +81,6% |
| 8 | 29 ago 1629 ago 2016 | −44,7% | −0,2% | +83,5% | +85,6% | +76,5% |
| 9 | 11 mar 1611 mar 2016 | −43,7% | +2,6% | +78,2% | +77,4% | +75,1% |
| 10 | 15 dic 1615 dic 2016 | −43,3% | +0,9% | +76,8% | +78,2% | +83,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
53 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 abr 2008 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.