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IPS Co., Ltd. (4335.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) IPS Co., Ltd. subió un 0,10%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,03%.
Peor sesión
−77,2%
25 feb 2002
Mejor sesión
+69,8%
18 ago 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,0%
4,03% al día
Sesiones al alza
35,3%
de 6.158 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 298 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,5%
16 ene 02 → 10 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,2%
máximo: 16 ene 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,0%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 0225 feb 2002 | −77,2% | — | +12,4% | +7,7% | −8,2% |
| 2 | 2 sept 092 sept 2009 | −25,0% | −2,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −23,8% | −10,6% | −6,3% | +31,2% | +32,4% |
| 4 | 30 may 0330 may 2003 | −19,6% | — | −10,4% | −11,0% | −27,4% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −19,2% | −6,2% | −23,8% | −2,4% | +3,9% |
| 6 | 24 oct 1824 oct 2018 | −17,0% | +0,4% | −11,8% | −8,4% | −43,7% |
| 7 | 14 jul 1514 jul 2015 | −16,0% | +1,5% | −13,4% | −23,4% | −51,9% |
| 8 | 25 dic 1825 dic 2018 | −15,6% | −5,0% | −4,0% | +43,6% | +25,3% |
| 9 | 19 may 1419 may 2014 | −15,6% | −0,6% | +4,6% | +6,0% | +24,5% |
| 10 | 12 nov 1812 nov 2018 | −15,2% | +0,1% | −5,7% | −13,6% | −20,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 dic 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.