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Silicon Integrated Systems Corp. (2363.TW)
Tecnología · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Silicon Integrated Systems Corp. cayó un 4,67%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,99%.
Peor sesión
−35,1%
29 sept 2015
Mejor sesión
+64,2%
14 feb 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
79,2%
4,99% al día
Sesiones al alza
44,2%
de 6.666 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.801 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,0%
5 sept 00 → 29 sept 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,2%
máximo: 5 sept 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,9%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 sept 1529 sept 2015 | −35,1% | −0,6% | +54,0% | +68,2% | +97,3% |
| 2 | 1 may 031 may 2003 | −35,0% | — | +47,5% | +54,7% | +92,3% |
| 3 | 9 oct 069 oct 2006 | −35,0% | +0,1% | +53,9% | +48,8% | +75,0% |
| 4 | 5 abr 055 abr 2005 | −35,0% | +0,6% | +56,3% | +68,5% | +90,5% |
| 5 | 28 feb 0528 feb 2005 | −35,0% | −0,3% | +49,1% | +56,0% | +35,2% |
| 6 | 2 ene 092 ene 2009 | −35,0% | +2,8% | +59,0% | +58,4% | +98,6% |
| 7 | 1 ene 031 ene 2003 | −35,0% | — | +56,2% | +71,8% | +57,9% |
| 8 | 1 ene 021 ene 2002 | −35,0% | — | +48,5% | +44,5% | −6,9% |
| 9 | 10 oct 0310 oct 2003 | −35,0% | — | +50,5% | +56,1% | +35,7% |
| 10 | 4 jun 034 jun 2003 | −35,0% | — | +55,1% | +53,8% | +77,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.