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C.T.I. Traffic Industries Co., Ltd. (2230.TWO)
Consumo Cíclico · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) C.T.I. Traffic Industries Co., Ltd. cayó un 1,73%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±14,16%.
Peor sesión
−65,6%
6 sept 2011
Mejor sesión
+191,3%
2 sept 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
224,8%
14,16% al día
Sesiones al alza
34,3%
de 4.606 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 617 sesiones en tocar fondo y 2.748 en recuperar el máximo (15 sept 2022).
−87,5%
2 ene 09 → 1 jul 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−87,1%
máximo: 31 oct 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−41,7%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 sept 116 sept 2011 | −65,6% | −2,8% | +190,3% | +190,3% | 0,0% |
| 2 | 28 sept 1128 sept 2011 | −65,6% | −1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 1 dic 111 dic 2011 | −61,4% | −0,1% | +159,2% | +159,2% | +5,3% |
| 4 | 16 dic 1116 dic 2011 | −61,3% | +0,2% | +158,4% | 0,0% | +158,4% |
| 5 | 27 dic 1127 dic 2011 | −61,3% | +0,1% | +158,4% | +1,6% | +65,8% |
| 6 | 29 dic 1129 dic 2011 | −61,3% | +1,0% | +158,4% | +3,9% | +52,4% |
| 7 | 3 ene 123 ene 2012 | −61,0% | +2,0% | +156,2% | +4,0% | +45,0% |
| 8 | 5 ene 125 ene 2012 | −60,7% | −0,6% | +154,3% | +154,3% | +49,2% |
| 9 | 31 ago 1131 ago 2011 | −60,6% | +1,3% | −12,8% | +154,1% | −12,5% |
| 10 | 1 feb 121 feb 2012 | −59,9% | +1,4% | +1,1% | +10,3% | +149,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
91 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 oct 2007 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 23 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.