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Morozoff Limited (2217.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Morozoff Limited cayó un 1,01%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,45%.
Peor sesión
−17,8%
3 nov 2005
Mejor sesión
+23,6%
4 nov 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
23,1%
1,45% al día
Sesiones al alza
44,6%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.277 sesiones en tocar fondo y 1.087 en recuperar el máximo (17 ago 2015).
−50,4%
16 ene 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,5%
máximo: 23 abr 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,3%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 053 nov 2005 | −17,8% | — | +23,6% | +40,9% | +42,1% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,4% | −6,2% | −4,7% | +15,5% | +8,2% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,3% | −9,6% | +15,8% | +18,5% | +18,8% |
| 4 | 18 ene 0618 ene 2006 | −8,4% | −2,9% | +8,2% | +1,5% | −8,9% |
| 5 | 8 ene 088 ene 2008 | −7,8% | +0,2% | +1,3% | +0,3% | +2,0% |
| 6 | 6 feb 186 feb 2018 | −7,7% | −4,7% | +1,7% | +2,6% | −0,2% |
| 7 | 17 sept 0117 sept 2001 | −7,3% | — | 0,0% | +2,6% | +5,3% |
| 8 | 27 ene 0427 ene 2004 | −7,3% | — | +0,5% | −2,0% | +1,0% |
| 9 | 16 oct 0816 oct 2008 | −7,3% | −11,4% | +6,8% | +6,1% | +8,2% |
| 10 | 18 jul 0618 jul 2006 | −7,2% | −2,7% | 0,0% | 0,0% | −2,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.