Cargando...
Morinaga&Co., Ltd. (2201.T)
Consumo Defensivo · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Morinaga&Co., Ltd. cayó un 0,13%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,64%.
Peor sesión
−14,1%
15 mar 2011
Mejor sesión
+18,0%
6 ago 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,0%
1,64% al día
Sesiones al alza
44,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 675 sesiones en tocar fondo y 1.573 en recuperar el máximo (16 mar 2015).
−59,6%
31 ene 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,7%
máximo: 13 jun 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,9%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,1% | −10,6% | +8,5% | +17,7% | +11,6% |
| 2 | 8 sept 158 sept 2015 | −10,3% | −2,4% | +3,9% | −2,6% | +7,8% |
| 3 | 10 nov 1710 nov 2017 | −10,1% | −0,8% | −2,0% | −2,7% | −2,2% |
| 4 | 12 may 2612 may 2026 | −9,3% | +0,5% | +2,2% | +5,7% | +5,1% |
| 5 | 16 may 1616 may 2016 | −9,0% | +0,3% | +0,8% | +5,9% | +20,4% |
| 6 | 15 may 2015 may 2020 | −8,9% | +0,6% | −0,4% | +5,5% | −0,2% |
| 7 | 4 ago 164 ago 2016 | −8,9% | +1,1% | −0,5% | +29,2% | +40,5% |
| 8 | 16 oct 0816 oct 2008 | −8,3% | −11,4% | +9,7% | +3,0% | +12,7% |
| 9 | 11 nov 1611 nov 2016 | −8,2% | +0,2% | +2,5% | +4,0% | +10,3% |
| 10 | 5 nov 155 nov 2015 | −8,1% | +1,0% | +5,6% | +14,9% | +13,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.