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Universal Incorporation (1325.TW)
Consumo Cíclico · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Universal Incorporation subió un 0,56%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,44%.
Peor sesión
−17,2%
15 jul 2021
Mejor sesión
+17,6%
17 oct 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,8%
2,44% al día
Sesiones al alza
38,0%
de 6.631 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.175 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,8%
10 jun 20 → 9 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−85,0%
máximo: 10 jun 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jul 2115 jul 2021 | −17,2% | −0,5% | −2,8% | −10,2% | −32,9% |
| 2 | 13 sept 0013 sept 2000 | −13,0% | — | +0,5% | +1,0% | −16,0% |
| 3 | 9 dic 169 dic 2016 | −11,7% | +0,4% | −0,7% | −1,2% | −1,4% |
| 4 | 20 nov 0020 nov 2000 | −10,4% | — | −0,9% | +9,8% | −2,7% |
| 5 | 18 jul 2218 jul 2022 | −10,1% | 0,0% | +0,8% | +1,0% | +8,7% |
| 6 | 6 feb 206 feb 2020 | −10,0% | +0,5% | +9,9% | −4,4% | +27,7% |
| 7 | 8 may 208 may 2020 | −10,0% | +1,8% | −3,3% | +51,1% | +97,8% |
| 8 | 10 nov 2010 nov 2020 | −10,0% | +0,2% | +1,2% | −6,6% | −18,4% |
| 9 | 7 abr 257 abr 2025 | −10,0% | −1,8% | −6,2% | −1,2% | +34,2% |
| 10 | 11 ene 2211 ene 2022 | −10,0% | +0,9% | +1,3% | −2,9% | −17,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
40 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 17 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.