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Phillips 66 (0KHZ.L)
Energía · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Phillips 66 subió un 0,52%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,88%.
Peor sesión
−26,6%
26 mar 2019
Mejor sesión
+33,2%
28 mar 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,8%
2,88% al día
Sesiones al alza
52,7%
de 1.665 desde 2018
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 46 sesiones en tocar fondo y 52 en recuperar el máximo (19 ene 2021).
−55,8%
8 nov 19 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,8%
máximo: 14 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 10 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mar 1926 mar 2019 | −26,6% | +0,7% | +33,2% | +31,5% | +48,8% |
| 2 | 16 ene 1816 ene 2018 | −17,9% | −0,4% | 0,0% | +24,8% | +10,4% |
| 3 | 11 mar 2011 mar 2020 | −16,9% | −4,9% | −15,9% | −17,5% | +38,1% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,9% | −9,5% | +5,6% | +10,8% | +53,6% |
| 5 | 15 abr 2015 abr 2020 | −13,6% | −2,2% | +0,9% | +38,9% | +59,0% |
| 6 | 4 abr 254 abr 2025 | −13,4% | −6,0% | −5,4% | −3,3% | +13,7% |
| 7 | 17 mar 2017 mar 2020 | −12,9% | +6,0% | −9,1% | +7,9% | +37,1% |
| 8 | 9 mar 209 mar 2020 | −11,1% | −7,6% | −1,0% | −33,9% | +14,3% |
| 9 | 9 mar 229 mar 2022 | −10,5% | +2,6% | +2,1% | −1,7% | +0,6% |
| 10 | 19 mar 2019 mar 2020 | −9,1% | +0,5% | +6,4% | +14,7% | +50,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 ene 2018 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 20 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.