Cargando...
PPG Industries, Inc. (0KEI.L)
Materiales Básicos · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PPG Industries, Inc. subió un 6,30%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Es la 13.ª mejor sesión de 1.507 desde 2018.
Es un movimiento de 3,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 2 veces en toda su historia; ha ocurrido 13.
Peor sesión
−16,3%
6 mar 2020
Mejor sesión
+24,0%
22 ene 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,6%
2,12% al día
Sesiones al alza
52,2%
de 1.507 desde 2018
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.035 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−48,6%
1 jun 21 → 18 nov 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,2%
máximo: 1 jun 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mar 206 mar 2020 | −16,3% | −1,7% | 0,0% | +15,5% | +39,0% |
| 2 | 11 abr 2311 abr 2023 | −9,9% | 0,0% | +12,3% | +13,5% | +7,7% |
| 3 | 10 jun 2210 jun 2022 | −8,6% | −2,9% | −2,6% | +2,6% | +9,5% |
| 4 | 29 jul 2629 jul 2026 | −8,3% | −1,5% | +0,6% | +7,3% | −4,8% |
| 5 | 20 dic 2120 dic 2021 | −6,6% | −1,1% | +1,8% | +7,8% | −3,9% |
| 6 | 3 abr 203 abr 2020 | −6,3% | −1,5% | +10,6% | +16,9% | +32,2% |
| 7 | 16 ago 1916 ago 2019 | −6,0% | +1,4% | +1,4% | −0,8% | +2,8% |
| 8 | 24 mar 2024 mar 2020 | −6,0% | +9,4% | +16,0% | +23,6% | +47,8% |
| 9 | 8 jul 268 jul 2026 | −5,9% | −0,3% | +1,8% | +2,6% | −0,8% |
| 10 | 31 ene 2531 ene 2025 | −5,9% | −0,5% | −4,0% | −0,4% | −1,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 ene 2018 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 32 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.