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Thales S.A. (0IW5.L)
Energía · Francia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Thales S.A. subió un 0,19%, frente al 0,00% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,14%.
Peor sesión
−44,5%
12 may 2015
Mejor sesión
+76,1%
11 may 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,0%
2,14% al día
Sesiones al alza
48,5%
de 4.526 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 766 sesiones en tocar fondo y 580 en recuperar el máximo (3 abr 2014).
−55,5%
11 dic 07 → 14 dic 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,1%
máximo: 2 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el CAC 40 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | CAC 40 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 may 1512 may 2015 | −44,5% | −1,1% | +0,6% | +7,1% | +6,2% |
| 2 | 15 jun 1215 jun 2012 | −15,0% | +1,8% | +1,6% | +3,7% | +7,2% |
| 3 | 19 feb 1019 feb 2010 | −14,1% | +0,6% | +2,1% | +1,1% | +3,1% |
| 4 | 18 mar 2018 mar 2020 | −11,4% | −5,9% | +2,4% | +31,8% | +25,2% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −10,5% | −5,8% | −4,9% | +3,0% | +10,9% |
| 6 | 11 nov 2211 nov 2022 | −8,0% | +0,6% | 0,0% | +7,1% | +4,2% |
| 7 | 10 oct 0810 oct 2008 | −7,7% | −7,7% | +1,6% | −3,4% | +3,2% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −7,2% | −12,3% | −1,8% | −15,1% | −7,4% |
| 9 | 13 jul 1613 jul 2016 | −7,2% | +0,1% | +8,1% | +8,5% | +11,7% |
| 10 | 27 oct 0827 oct 2008 | −7,0% | −4,0% | 0,0% | −7,2% | −0,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 nov 2007 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.